Apa itu Trader? Penjelasan dan Sejarahnya

Pada dasarnya perdagangan berarti pertukaran barang, jasa, atau keduanya. Wajah sebenarnya dari trading forex adalah barter, yang merupakan pertukaran langsung barang. Saat ini para pedagang umumnya bernegosiasi melalui alat tukar, seperti uang, yang kemudian memisahkan pembelian dari penjualan, atau penghasilan. Penemuan uang telah membuat perdagangan menjadi lebih sederhana. Perdagangan antara dua pedagang disebut perdagangan bilateral, sedangkan perdagangan antara lebih dari dua pedagang disebut perdagangan multilateral. Hingga kini, telah ada ratusan ribu trader yang berdagang dengan alat dan aset yang berbeda. Lalu, apa itu trader sebenarnya?.

Apa itu Trader?

Trader adalah seseorang yang berdagang di mata uang atau pasar saham. Operasi perdagangan trader dilakukan dengan menggunakan dana mereka sendiri (dengan mempertimbangkan akses ke leverage) atau menggunakan uang investor yang telah dialokasikan untuk mereka gunakan. Seorang trader menghasilkan uang dari perubahan harga instrumen yang mereka perdagangkan. Apa itu trading? trading atau perdagangan menggambarkan pembelian dan penjualan instrumen keuangan jangka pendek seperti sekuritas, mata uang, sertifikat komoditas atau yang disebut contract for difference (CFD). 

Perdagangan praktis kebalikan dari investasi jangka panjang. Impian sebagian besar pedagang seharusnya mendapatkan jumlah uang yang relatif besar dalam waktu singkat dengan sedikit usaha. Trader mencoba memprediksi tren pasar dan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Di mana seorang trader menginvestasikan uangnya. Perlu diingat bahwa ini bukan tentang membeli saham di sebuah perusahaan dan berpartisipasi dalam pengembangannya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan trader adalah membeli saham, mengharapkan kenaikan harga dan segera menjualnya kembali, dan seringkali dilakukan dalam sehari. Selisih nilai dikurangi biaya transaksi, seperti biaya perantara, adalah keuntungan pedagang.

Dulunya, trader beroperasi di pasar secara langsung. Saat ini, trader telah difasilitasi oleh internet dan menjadikan mereka sebagai trader online. Perdagangan online, seperti namanya, adalah tindakan perdagangan keuangan online. Sebelum Internet, semua bentuk perdagangan keuangan dilakukan di dalam rumah perdagangan atau melalui telepon. Saat ini, berkat munculnya e-commerce, investor dapat terhubung ke pasar utama dunia dari perangkat apa pun dengan koneksi internet. Membeli saham dan menjualnya dua jam, dua menit, dua detik, bahkan dua milidetik kemudian dengan harga yang lebih baik hampir tidak terpikirkan oleh investor swasta di tahun 1990-an. Butuh waktu terlalu lama untuk membeli saham melalui telepon, fax, pos atau langsung di cabang bank. Kini, informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui Internet, dan pembelian saham dapat dilakukan dengan mengklik mouse.

Sementara itu, beberapa aplikasi juga telah dibuat yang memungkinkan perdagangan online seluler. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti obrolan atau kemampuan untuk mentransfer uang tunai dan menyetor cek dengan mengambil foto dengan kamera ponsel. Pada prinsipnya, Anda tidak memerlukan software khusus jika ingin membeli dan menjual produk keuangan di Internet. Yang harus Anda lakukan adalah mendaftar ke bank langsung atau broker trading terbaik dan membuka rekening sekuritas. Pedagang harian khususnya tidak hanya memperdagangkan sekuritas biasa, tetapi juga dalam CFD (kontrak untuk selisih) atau dalam valuta asing (trading forex). 

Sejarah Singkat Trader

1867: Perdagangan Harian Dimulai dengan Ticker Tape

Perdagangan harian dapat ditelusuri kembali ke tahun 1867. Segera setelah telegraf ditemukan, pasar saham menggunakan teknologi komunikasi telegraf untuk membuat pita ticker pertama. Pita ticker memudahkan trader untuk mengkomunikasikan informasi tentang transaksi yang terjadi di lantai bursa dengan broker. Sebelum internet dan platform komunikasi global lainnya ditemukan, pialang akan mencoba untuk tinggal di dekat bursa seperti New York Stock Exchange, karena itu berarti mereka mendapatkan persediaan ticker tape dengan informasi terkini.

1971: Jaringan Komunikasi Dibuat

Tahun itu, National Association of Securities Dealers (NASD) menciptakan jaringan komunikasi elektronik (ECN). Hari ini, para trader mengenalnya sebagai NASDAQ. ECN didefinisikan sebagai sistem komputer yang memfasilitasi perdagangan produk keuangan di luar bursa saham. Ini membantu membuka pasar saham dan berinvestasi kepada investor individu seperti trader, bukan hanya pialang. Semua jenis perdagangan lebih mudah diakses oleh banyak trader. Namun, itu masih jauh dari menjadi kegiatan yang populer atau umum di kalangan trader kecil-kecilan.

1975: Pertukaran Komisi Tetap Dihapus

Tahun itu, Securities and Exchange Commission (SEC) menetapkan aturan yang menghapuskan komisi tetap. Artinya, untuk pertama kalinya dalam 180 tahun, biaya perdagangan di pasar saham ditentukan oleh persaingan pasar yang sepertinya merupakan cara yang tepat untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pasar saham. Broker mulai bersaing satu sama lain dengan menawarkan tarif yang lebih rendah. Broker mulai berinovasi dan bereksperimen dengan sistem perdagangan baru yang membuat prosesnya lebih efisien. Perdagangan saham menjadi lebih mudah bagi investor individu seperti trader.

ECN Membuat Perdagangan Lebih Mudah untuk Para Investor

ECN ini muncul untuk memenuhi permintaan investor. Didorong oleh era baru tarif komisi yang kompetitif, ECN mampu melayani berbagai klien yang terus bertambah. ECN memiliki peran dasar di pasar: mereka adalah sistem otomatis yang mencocokkan pesanan beli dan jual untuk sekuritas. Lebih penting lagi, ECN menghubungkan trader dengan broker, memungkinkan kedua belah pihak untuk membeli/menjual sekuritas dari yang lain tanpa melalui perantara. Ini mendorong biaya turun lebih jauh, membuat perdagangan harian menjadi lebih mudah. Selama periode ini, ECN seperti Instinet, SelectNet, dan NYSE Arca semuanya akan menjadi terkemuka di industri ini.

Keruntuhan Pasar Saham tahun 1987 Membuatnya Lebih Mudah untuk Trading

Pada bulan Oktober 1987, pasar saham jatuh, mengungkapkan masalah mendasar dengan cara pasar bekerja untuk investor individu. SEC melihat kekurangan ini dan memperkenalkan sistem alternatif yang disebut Small Order Entry System (SOES). Sistem ini memberikan pesanan 1.000 saham atau kurang prioritas di atas pesanan yang lebih besar. Perubahan ini membantu melindungi individu, trader kecil-kecilan di pasar. Ini menghilangkan satu lagi penghalang untuk masuk antara investor individu dan pasar saham, membantu memfasilitasi trader harian lebih jauh.

Jenis Trader Berdasarkan Kerangka Waktu yang Digunakan

Pedagang Harian

Pedagang harian atau day trading fokus pada pemanfaatan peluang perdagangan tanpa meninggalkan posisi terbuka dalam semalam. Atau, semua perdagangan mereka dibuka dan ditutup dalam satu sesi perdagangan. Rata-rata waktu buka posisi pedagang harian biasanya kurang dari satu jam. Perdagangan ini mungkin tetap terbuka selama beberapa jam. Namun, mereka tidak pernah diperpanjang ke hari perdagangan berikutnya. Pedagang harian biasanya lebih menyukai instrumen yang lebih likuid seperti saham, valas, dan berjangka. 

Ini adalah aset yang memungkinkan mereka masuk dan keluar dengan cepat dari perdagangan mereka. Selain itu, kotak alat strategi mereka mencakup perdagangan jarak jauh, perdagangan arbitrase, perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan kebisingan, dan banyak lagi. Perdagangan hari adalah aktivitas yang berisiko. Ini sering bergantung pada jumlah leverage yang tinggi untuk menskalakan potensi keuntungan dan memanfaatkan bahkan pada pergerakan harga yang kecil. Karena itu, perdagangan harian memerlukan pemahaman lanjutan tentang mekanisme pasar dan strategi manajemen risiko yang baik. 

Selain itu, ini membutuhkan modal awal yang besar sehingga pedagang dapat menerapkan teknik yang lebih beragam dan memanfaatkan peluang pasar dengan lebih efektif. Pedagang harian sering mengikuti peristiwa pergerakan pasar secara real-time untuk membuka posisi jangka pendek dan mengambil keuntungan bahkan dari pergerakan harga sekecil apa pun. Tujuan day trader adalah untuk mendapatkan keuntungan bukan dari pergerakan pasar yang diperpanjang tetapi dari volume. Karena ini, pengembalian mereka mungkin sering berkisar antara 80 hingga 100 pips per perdagangan.

Swing Trader

Swing trader adalah gaya perdagangan yang bertujuan untuk menangkap keuntungan jangka pendek dan menengah selama jangka waktu yang diperpanjang. Ini adalah salah satu bentuk perdagangan aktif yang paling populer. Swing trader mencari peluang jangka menengah menggunakan berbagai bentuk analisis teknis. Mereka biasanya menahan posisi mereka terbuka selama beberapa hari atau bahkan hingga beberapa minggu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diantisipasi. Swing trading membutuhkan lebih sedikit upaya dan dedikasi waktu daripada perdagangan hari. Alasannya adalah untuk memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar perubahan pasar. 

Intinya adalah berhasil mengidentifikasi ke mana harga aset kemungkinan akan bergerak selanjutnya. Selanjutnya, Anda memasuki posisi dan kemudian menangkap sebagian dari keuntungan jika perkiraan pasar Anda terwujud. Swing trader paling sukses bertujuan untuk menangkap hanya sebagian dari pergerakan harga yang diharapkan. Begitu mereka melakukannya, mereka beralih ke kesempatan berikutnya. Mereka jarang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari seluruh pergerakan pasar. Sebaliknya, mereka lebih suka menghasilkan pengembalian yang lebih kecil tetapi lebih stabil sebelum pasar berbalik melawan mereka. Swing trader terutama mengandalkan analisis teknis untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. 

Mirip dengan pedagang harian, mereka mungkin sering menggunakan analisis fundamental dan menganalisis tren dan pola harga untuk melengkapi strategi mereka.   Swing trading menghadapkan Anda pada risiko semalam, di mana harga bisa gap dan membuka sesi berikutnya pada level yang sangat berbeda. Tetapkan rasio risiko/imbalan berdasarkan target laba tertentu, stop-loss, dan patuhi itu. Anda juga dapat bertujuan untuk mengambil untung atau rugi berdasarkan indikator teknis atau pergerakan harga. Jika tidak, Anda mungkin akhirnya mengejar peluang yang bertentangan dengan strategi Anda atau tetap berada dalam perdagangan untuk jangka waktu yang lama.

Position Trader

Pedagang posisi membeli aset dengan nilai yang mereka anggap akan dihargai dalam jangka panjang. Akibatnya, strategi mereka tidak terlalu peduli dengan fluktuasi harga jangka pendek. Sebaliknya, mereka fokus pada tren makro dan potensi pertumbuhan aset. Pedagang posisi adalah pengikut tren. Mereka mengidentifikasi tren, membuka posisi, dan mempertahankannya sampai pergerakan pasar mencapai puncaknya. Jenis pedagang ini mengandalkan kombinasi alat analisis teknis dan fundamental. Mereka melacak faktor ekonomi makro dan tren pasar yang dominan.

Jika kita membandingkan perdagangan posisi dengan perdagangan hari, kita dapat mengatakan bahwa jumlah perdagangan tempat terakhir per hari sering melebihi jumlah perdagangan yang dilakukan sebelumnya selama beberapa bulan atau bahkan satu tahun. Artinya, dengan perdagangan posisi, Anda akan membeli dan menjual dengan frekuensi yang jauh lebih rendah. Misalnya, banyak pedagang posisi tidak melebihi 10 perdagangan per tahun. Karena itu, Anda juga tidak perlu melacak pasar 24/7 atau bereaksi segera setelah peristiwa penggerak pasar terjadi.

Namun, ini tidak berarti Anda tidak harus sering memantau pasar, terutama jika Anda belum membangun strategi manajemen risiko yang tepat sejak awal. Trader posisi yang berhasil mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang disukai untuk setiap posisi yang diinginkannya terlebih dahulu. Setelah posisi dibuka, itu harus dilengkapi dengan perintah stop-loss yang sesuai. Perdagangan posisi sering dikacaukan dengan strategi beli dan tahan. Meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan, pada kenyataannya, sebagian besar strategi beli dan tahan dapat berlangsung selama beberapa tahun (yaitu, merencanakan pensiun dengan portofolio jangka panjang). 

Di sisi lain, dengan gaya trading posisi, sebagian besar posisi ditutup setelah tren memuncak. Tren ini mungkin sering terjadi dalam beberapa minggu atau bulan. Trading posisi adalah peluang bagus bagi investor karena tidak seintens trading harian dan swing. Namun, jangan lupa bahwa sebagai trader posisi, Anda harus tetap melacak tren jangka pendek dan berita intraday karena hal itu dapat mendistorsi potensi keuntungan jangka panjang dari investasi Anda.

Scalper Trader

Scalper adalah lambang pedagang jangka pendek karena mereka berspesialisasi dalam mengambil untung dari perubahan harga kecil dan menghasilkan untung cepat dari penjualan kembali. Semua yang kami katakan tentang pedagang harian bahkan lebih valid untuk trader karena mereka membeli dan menjual pada frekuensi yang lebih tinggi. scalper trader yang sukses mempertahankan rasio yang jauh lebih tinggi dari perdagangan yang menang versus yang kalah.

Biasanya, durasi rata-rata posisi terbuka scalper trader dapat berkisar antara beberapa detik hingga beberapa menit, tetapi jarang lebih lama. Seringkali, trader dapat mengeksekusi lebih dari seratus perdagangan per hari. Anda sekarang mungkin berpikir tentang bagaimana mungkin untuk membeli dan menjual setiap beberapa detik. Yang benar adalah bahwa sebagian besar strategi scalping jangka pendek difasilitasi oleh algoritma komputer canggih. Jangan menganggap trader sebagai beberapa pedagang panik yang membeli dan menjual segala sesuatu di luar sana hanya demi menghasilkan volume. 

Sebaliknya mereka telah menguasai pasar sasaran mereka dan memiliki strategi manajemen risiko yang mapan yang memungkinkan mereka untuk bermanuver dengan cepat dan efisien. Scalper trader mungkin adalah pelaku pasar yang paling berdedikasi di luar sana. Mereka menghabiskan berjam-jam terpaku pada monitor mereka, melacak dengan cermat pasar yang mereka minati, berita yang relevan, dan kebisingan pasar yang mungkin mendistorsi perspektif untuk portofolio mereka. Jika Anda baru memulai, kami menyarankan Anda untuk menjaga perdagangan kulit kepala di bagian bawah daftar prioritas Anda. Ini membutuhkan keterampilan yang kompleks, keahlian, alat yang kompleks (umpan langsung, broker akses langsung, infrastruktur teknologi), dan yang paling penting kemampuan untuk menempatkan perdagangan dengan frekuensi tinggi.

Pedagang Intraday

Perdagangan intraday adalah istilah lain yang digunakan untuk perdagangan hari. Kata “intraday” pada dasarnya berarti “dalam sehari”. Dalam banyak kasus, kedua istilah tersebut dapat dipertukarkan. Mirip dengan day trader, intraday juga tidak mempertahankan posisi terbuka semalaman. Mereka juga mengandalkan terutama pada analisis teknis dan indikator untuk menentukan waktu posisi mereka. Namun, ada beberapa perbedaan kecil yang harus kita fokuskan untuk memperjelas perbedaan tersebut. 

Perbedaan utama adalah bahwa gaya perdagangan intraday mungkin jauh lebih sering dan memiliki waktu buka yang lebih pendek untuk setiap perdagangan. Atau, perdagangan intraday mungkin terjadi dalam kerangka waktu yang lebih pendek, termasuk detik atau menit, untuk memanfaatkan perubahan harga yang cepat. Selanjutnya, pedagang intraday mengkhususkan diri dalam membeli dan menjual instrumen yang tersedia hanya dalam jam kerja reguler. 

Istilah "perdagangan intraday" juga sering digunakan untuk merujuk pada pedagang yang bertujuan untuk memanfaatkan tertinggi dan terendah baru dari keamanan tertentu sepanjang hari. Perdagangan intraday hampir sama dengan perdagangan harian dan diperkenalkan sebagai istilah untuk mendefinisikan tingkatan data harga yang berbeda secara lebih tepat. Namun, tidak banyak perbedaan mendasar dalam gaya dan strategi perdagangan, jadi apa pun yang kami katakan tentang perdagangan hari memiliki relevansi di sini.

Trader Terkaya dalam Sejarah Dunia

George Soros

Dari pemula hingga trader yang sudah mapan, kami yakin hampir semua orang tahu kisah orang yang membobol Bank of England. Anda tahu, orang yang mengambil keuntungan $1 miliar dalam satu hari selama krisis mata uang Inggris Black Wednesday 1992? Dia tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu hari. Pada tahun 2017, Soros sendiri menyumbangkan $18 miliar dari kekayaannya untuk mendanai proyek-proyek yayasan di masa depan. Kekayaan bersih George Soros bernilai $8,3 miliar.

Carl Icahn

Dengan perusahaan induknya, Icahn Enterprises, Carl berinvestasi di banyak perusahaan internasional dan AS, termasuk Apple, Netflix, Time Warner, Revlon, Viacom, Motorola, dan lainnya. Investasi cerdasnya adalah yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih lebih dari $17 miliar. Strategi investasinya selalu menarik bagi para pedagang dan investor. Icahn menjadi terkenal karena tidak takut mengambil risiko dan penilaiannya yang sempurna dalam hal peluang investasi.

Ray Dalio

Setelah lulus dari Harvard Business School pada tahun 1975, ia melanjutkan untuk meluncurkan perusahaan investasi, Bridgewater, dari apartemen dua kamar tidurnya di New York City. Kesuksesan perusahaan meroket di tahun 80-an dan pada tahun 2011 akan berubah menjadi hedge fund terbesar di seluruh dunia. Saat ini, perusahaan hedge fund mengelola aset sekitar $160 miliar. Kekayaan bersihnya adalah $ 18,5 miliar.

Paul Tudor Jones II

PTJ menjadi terkenal setelah muncul dalam film dokumenter PBS 'The Trader' pada tahun 1987 di mana ia mengantisipasi jatuhnya pasar. Dia menggunakan indeks saham berjangka untuk melipatgandakan modalnya di bawah manajemen selama kecelakaan Senin Hitam pada tahun 1987 dengan posisi pendek yang besar. Dananya memiliki pengembalian 125,9% dalam satu hari setelah biaya dengan perkiraan keuntungan $100 juta. Dia membuat kekayaannya dengan mendirikan dan mengelola modal untuk Tudor Investment Corporation membuat Paul Tudor Jones II orang terkaya ke-131 di dunia dengan kekayaan bersih sekitar $5,1 miliar.

Ed Seykota

Apa yang membuat Ed sangat unik adalah pemeriksaan diri yang terus-menerus dan komitmennya untuk mempelajari komponen psikologis perdagangan sambil juga membantu pedagang lain mencapai potensi mereka. Semua yang dia lakukan didasarkan pada aturan perdagangan ketat yang dia uraikan untuk dirinya sendiri. Begitulah cara dia tetap tenang bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tidak setiap hari Anda melihat seseorang kehilangan $100 juta dan bahkan tidak menutup mata. Sisa keuntungannya $4,2 miliar mungkin membuatnya lebih baik.

Pikiran akhir

Dengan evolusi pasar keuangan, banyak platform online juga tersedia sekarang untuk perdagangan valas. Hal ini juga memudahkan masyarakat umum dan pedagang kecil untuk memasuki pasar dan mempertahankan posisinya. Dengan era digital dan banyaknya informasi dan makalah penelitian yang tersedia, seseorang dapat dengan mudah mempelajari cara berdagang. Apakah Anda seorang trader baru atau yang berpengalaman, tujuan akhir tetap sama untuk mendapatkan keuntungan dan menjadi trader sukses Indonesia. Namun pada akhirnya, bukankah semua orang ingin menjadi seorang jutawan trader? Tentu saja, Anda ingin melihat diri Anda sebagai trader terkaya di dunia pada suatu saat.