Breakout trading digunakan oleh investor aktif untuk membuka posisi pada tahap awal tren. Secara umum, strategi ini dapat menjadi titik awal untuk pergerakan harga utama, peningkatan volatilitas dan, jika dikelola dengan baik, dapat menawarkan risiko penurunan yang terbatas. Pada artikel ini, kami akan memperkenalkan Anda pada anatomi perdagangan ini, cara mengetahui breakout stock, dan cara memperdagangkannya.

Apa itu breakout di pasar saham?

Breakout adalah pergerakan dari harga saham diluar dari level support atau resistance tertentu yang disertai dengan volume yang meningkat . Seorang trader breakout memasuki posisi long setelah harga saham menembus resistance, atau memasuki posisi short setelah saham menembus level support. Setelah saham keluar dari penghalang harga, volatilitas cenderung meningkat dan harga biasanya bergerak ke arah breakout. Alasan breakout adalah strategi perdagangan yang penting adalah karena pengaturan ini adalah titik awal untuk peningkatan volatilitas di masa depan, perubahan harga yang besar dan, dalam banyak kasus, tren harga utama.

Breakout terjadi di semua jenis lingkungan pasar. Biasanya, pergerakan harga yang paling eksplosif adalah hasil dari breakout level dan breakout pola harga seperti segitiga, bendera, atau kepala dan bahu. Karena volatilitas berkontraksi selama jangka waktu ini, biasanya meningkat setelah harga bergerak di luar rentang yang ditentukan. Terlepas dari jangka waktunya, perdagangan breakout adalah strategi yang hebat. Baik Anda menggunakan grafik intraday, harian, atau mingguan, konsepnya bersifat universal. Anda dapat menerapkan strategi ini untuk perdagangan hari, perdagangan ayunan, atau gaya perdagangan apa pun.

Bagaimana cara memperdagangkan saham breakout?

Mencari kandidat yang baik

Saat melakukan trading breakout, penting untuk mempertimbangkan level support dan resistance dari saham yang mendasarinya. Semakin sering harga saham menyentuh area ini, semakin dapat diandalkan level ini dan semakin penting mereka menjadi. Pada saat yang sama, semakin lama level support dan resistance ini berada, semakin baik hasilnya ketika harga saham akhirnya breakout.

Saat  harga berkonsolidasi, pola harga yang berbeda akan muncul pada grafik harga. Formasi seperti segitiga, dan bendera adalah alat yang berharga saat mencari saham untuk diperdagangkan. Di luar pola, konsistensi dan lamanya waktu saham bertahan pada level support atau resistance adalah faktor penting untuk dipertimbangkan saat mencari kandidat trading yang baik.

Titik masuk

Setelah Anda menemukan alat perdagangan yang baik, saatnya untuk merencanakan perdagangan Anda. Pertimbangan paling sederhana adalah titik masuk. Ketika datang untuk membuka breakout, titik masuknya cukup hitam dan putih. Segera setelah harga ditutup di atas level resistance, investor menetapkan posisi bullish. Ketika harga ditutup di bawah level support, investor mengambil posisi bearish.

Tunggu konfirmasi untuk menentukan perbedaan antara breakout dan false breakout. Misalnya, kesalahan palsu terjadi ketika harga dibuka di atas level support atau resistance, tetapi pada akhir hari harga tersebut kembali ke kisaran perdagangan sebelumnya. Jika seorang investor bertindak terlalu cepat atau tanpa konfirmasi, tidak ada jaminan bahwa harga akan terus naik di wilayah baru. Banyak investor mengharapkan volume di atas rata-rata sebagai konfirmasi, atau menunggu penutupan periode perdagangan untuk menentukan apakah harga akan bertahan hingga level yang mereka pecahkan.

Keluar dari penjadwalan

Keluar yang telah ditentukan sebelumnya adalah komponen penting dari pendekatan perdagangan yang sukses. Saat melakukan trading breakout, ada tiga rencana keluar yang perlu disepakati sebelum membuka posisi.

Jadi, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti saat trading breakout:

• Identifikasi Kandidat: Temukan saham yang telah membangun level support atau resistance yang kuat dan perhatikan mereka. Ingat, dengan adanya support yang menguat, maka hasilnya akan semakin baik. Pastikan Anda memahami hal ini saat membeli saham.

  
  

• Tunggu Breakout: Menemukan kandidat yang baik tidak berarti bahwa perdagangan harus dilakukan sebelum waktunya. Sabar menunggu harga saham bergerak. Untuk memastikan bahwa breakout tetap ada, pada hari saham menembus level support atau resistance, tunggu hingga akhir hari perdagangan untuk membuat langkah Anda.

  
  

• Tetapkan Tujuan yang Wajar: Jika Anda akan melakukan perdagangan, tetapkan ekspektasi ke mana arahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung pergerakan rata-rata suatu saham atau dengan mengukur jarak antara support dan resistance (terutama ketika pola harga perdagangan).

  
  

• Izinkan pengujian ulang stok: Ini adalah langkah yang paling penting. Saat harga saham menembus level resistance, resistance lama menjadi support baru. Ketika sebuah saham keluar dari support, support lama menjadi resistance baru. Di sebagian besar perdagangan Anda, saham akan menguji level yang ditembusnya setelah beberapa hari pertama. Siapkan untuk ini.

  
  

• Ketahui Kapan Perdagangan / Pola Anda Gagal: Ketika sebuah saham mencoba menguji ulang level support atau resistance sebelumnya dan menembusnya, di sinilah pola atau breakout gagal. Sangat penting bahwa Anda mengalami kerugian pada tahap ini. Jangan bermain dengan kerugian Anda.

  
  

• Keluar dari perdagangan untuk menutup pasar: ketika Anda membuka, Anda tidak dapat menentukan apakah harga akan bertahan pada tingkat tertentu. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk menunggu pasar ditutup untuk keluar dari perdagangan yang merugi. Jika saham tetap berada di luar level support atau resistance yang telah ditentukan menjelang penutupan pasar, saatnya untuk menutup posisi dan beralih ke yang berikutnya.

  
  

• Bersabar: Strategi ini membutuhkan banyak kesabaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan mengurangi emosi Anda dan menjadi lebih objektif tentang kesepakatan itu.

  
  

• Target Keluar: Jika Anda tidak keluar dari perdagangan dengan kerugian, maka Anda berada dalam perdagangan. Anda harus tetap dalam perdagangan sampai harga saham mencapai targetnya, atau sampai Anda mencapai target sementara Anda tanpa mencapai harga target.

Mengapa breakout saham penting?

Di satu sisi, itu analogi yang berguna. Level resistance dan level support dapat memenjarakan saham selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Konsolidasi memungkinkan saham naik sejauh ini dan kemudian menamparnya kembali. Saham mungkin tenggelam sejauh ini dan kemudian naik kembali ke bagian konsolidasi yang lebih besar. Jika seorang investor memahami konsep sederhana ini, maka membeli saham saat breakout dari konsolidasi dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

Breakout terjadi ketika sebuah saham menembus di atas atau di bawah level support atau resistance yang signifikan setelah gagal melakukannya pada upaya sebelumnya. Tembusnya saham secara signifikan ini dapat membawa pergerakan harga yang besar dan tren baru. Pengaturan ini paling memikat bagi pedagang baru karena potensi perdagangan yang sangat besar.

Ketika breakout terjadi, pasar memberi tahu Anda bahwa ada pergeseran penawaran dan permintaan. Saat bull atau bear menjadi lebih agresif, ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang cukup besar untuk menjadikan breakout melewati level. Namun, kebanyakan breakout gagal. Dan seiring waktu, mereka telah gagal pada tingkat yang lebih tinggi karena pasar memodernisasi dan menjadi lebih efisien.

Contoh saham breakout

Breakout Pola cup and handle 

Pola cup and handle adalah formasi pola grafik umum untuk saham individual dan indeks saham. Itu terjadi ketika harga turun dari titik tinggi tetapi kemudian secara bertahap pulih ke tingkat itu. Itu tidak harus menjadi titik tertinggi sepanjang masa, ini bisa menjadi titik tertinggi 52 minggu atau titik tertinggi lainnya yang terlihat signifikan pada grafik. Begitu harga saham mendekati harga tertinggi sebelumnya, jika ayunan harga mulai mengecil dan semakin kecil, ini berarti ukuran pergerakan harga sedang berkontraksi. Anda dapat menggambar garis tren pada ayunan tertinggi dan terendah dari ayunan harga ini, untuk melihat pegangan cangkir. Ketika harga bergerak di atas garis tren atas cangkir, pedagang dapat mempertimbangkan untuk membeli.

Stop-loss dapat ditempatkan di bawah pegangan, dan Anda dapat memperkirakan target untuk keluar dengan mengambil perkiraan ketinggian cangkir yang ditambahkan ke titik breakout pegangan. Dalam kasus contoh bagan Apple di bawah ini, entri mendekati $325. Dari menganalisis cangkir, kita dapat melihat bahwa tingginya sekitar $110. Ditambahkan ke titik breakout, ini memberikan target $435.

Breakout Bollinger Band

Anda juga bisa menggunakan Bollinger Bands , yang merupakan indikator teknis untuk strategi trading, untuk membantu mengidentifikasi breakout stock. Pada grafik candlestick, Bollinger Bands bergerak dengan harga, membentuk amplop di sekitarnya. Pita ditempatkan sejumlah standar deviasi tertentu dari rata-rata pergerakan periode 20, yang dapat disesuaikan. Harga akan sering tinggal di dalam band.

Perhatikan pita menyempit secara visual dan bergerak ke samping. Saat harga membuat pergerakan besar, pita akan melebar. Saat harga bergerak stabil, pita akan berkontraksi. Periode tenang sering diikuti oleh pergerakan harga yang lebih besar dan breakout berikutnya. Pada grafik saham Alibaba di bawah ini, kita dapat melihat bahwa saham Alibaba menunjukkan pola ini sebelum menggandakan harga selama tahun depan. Perhatikan bagaimana pita menyempit dibandingkan dengan lebar sebelumnya. Breakout di atas Bollinger Band menandakan potensi breakout.

Perintah stop-loss umumnya ditempatkan di Bollinger Band yang lebih rendah setelah masuk. Saat harga naik, stop loss bisa naik bersama dengan Bollinger Band yang lebih rendah juga. Dengan entri mendekati $105, ini akan membuat trader bertahan hingga $150, ketika harga menyentuh band yang lebih rendah.

Sinyal breakout saham terbaik

Setelah Anda mengidentifikasi saham breakout, Anda perlu mencari pergerakan yang menentukan, apakah itu candle atau bar harga tempat breakout terjadi yang harus bergerak secara meyakinkan melalui area breakout. Jika bergerak tepat di atas dan kemudian candle ditutup di bawah titik breakout, ini tidak seefektif saham yang melonjak dan menutup periode jauh di atas titik breakout. Di bawah ini adalah cara mencari stok sebelum breakout.

Komponen Breakout yang sukses

Breakout terbaik biasanya keluar dari level support atau resistance yang sangat jelas dan terdefinisi dengan baik. Ini adalah tingkat penawaran dan permintaan besar-besaran, dan ketika dilanggar, dapat menyebabkan hiruk-pikuk pembelian atau penjualan. Kita harus mampu tidak hanya mengidentifikasi level-level penting ini, tetapi juga mengidentifikasi perilaku saham sebelum breakout.

Selaras Dengan Tren Jangka Panjang

Mengambil perdagangan breakout ke arah tren jangka panjang membuat probabilitas lebih menguntungkan kita. Jika kita memperdagangkan breakout pada grafik 15 menit, sebaiknya konfirmasikan tren jangka panjang ke arah breakout pada grafik per jam dan harian. 

Pembeli institusional besar menciptakan dan mempertahankan tren. Jika pasar sedang dalam tren yang berarti dalam satu arah dari waktu ke waktu, ada banyak institusi besar yang menempatkan banyak modal setelah mendukung pergerakan itu. Melawan gerakan itu seperti mencoba memungut uang di depan mesin giling. Selama tren tidak terlalu berlebihan, dan sedang dalam proses klimaks, kelanjutan tren lebih mungkin terjadi daripada pembalikan, jadi mainkan peluangnya!.

Volume tinggi

Ingat: breakout menandakan bahwa hanya ada pergeseran penawaran dan permintaan. Volume adalah komponen kunci untuk pergeseran ini. Jika breakout terjadi pada volume rendah, tingkat agresinya rendah dan pergerakannya mungkin tidak dapat dipertahankan. Lebih buruk lagi, langkah itu mungkin merupakan pelarian palsu.

Volume tinggi pada breakout menandakan bahwa institusi, bukan hanya trader, berada di belakang pergerakan. Institusi mempertahankan posisi mereka melalui pembelian dan penjualan yang berkelanjutan. Mereka terus mengumpulkan dan mendistribusikan karena kebutuhan konstan untuk penyeimbangan kembali karena kinerja aset yang lebih baik dan arus masuk aset baru. 

Karena itu, ketika Anda melihat breakout pada volume tinggi yang searah dengan tren jangka panjang, itu mungkin berarti institusi yang memiliki saham sedang dalam keadaan akumulasi bersih. Dengan kata lain, walaupun mungkin ada beberapa institusi yang menjual, ada lebih banyak pembelian yang terjadi daripada penjualan. Rata-rata pergerakan volume adalah cara yang bagus untuk melihat seberapa signifikan volumenya. Swing trader biasanya menggunakan rata-rata 50 hari, dan ingin melihat setidaknya 150% dari MA saat breakout, idealnya lebih.

Level Support atau Resistance yang Signifikan

Ingat ketika kita berbicara tentang jerawat palsu sebelumnya? Alasan utama bagi mereka adalah pedagang salah mengartikan level acak sebagai support atau resistance. Hanya karena pasar telah diperdagangkan pada suatu level beberapa kali dan mengubah arah segera setelah itu tidak membuat level tersebut menjadi support atau resistance. Ini perlu menjadi area di mana ada perubahan signifikan dalam penawaran atau permintaan. 

Pada level support, pembeli menjadi lebih agresif dan membeli semua penawaran, dan sebaliknya untuk resistance. Cara terbaik untuk mengkonfirmasi apakah suatu level benar - benar support atau resistance adalah melalui penggunaan volume. Volume harus meningkat di sekitar level ini. Histogram volume tradisional bukan satu-satunya cara untuk mengonfirmasi level. Sebenarnya, itu tidak benar-benar menceritakan keseluruhan cerita. Profil volume (juga disebut profil pasar) memberi Anda lebih banyak konteks. Profil volume menunjukkan kepada Anda berapa banyak volume yang dieksekusi pada setiap harga. Lihat contoh di Apple di bawah ini:

Banyak level yang dianggap trader sebagai support atau resistance atau hanya level acak di mana pasar terjadi perdagangan beberapa kali. Perbedaan antara level ini adalah bahwa volume meningkat secara signifikan pada level ini. Mengkonfirmasi level lebih merupakan seni daripada sains

Volatilitas Tinggi 

Breakout terbaik disertai dengan peningkatan besar dalam volatilitas. Bar harga yang pecah harus memiliki kisaran yang sangat luas. Slippage yang cukup besar saat memasuki breakout adalah pertanda baik. Isi yang buruk memberi tahu Anda bahwa para pedagang saling melompati untuk masuk ke saham ini.

Tren ke Support atau Resistance

Salah satu tanda terkuat dari breakout sukses yang akan datang adalah tren menyempit ke level tersebut. 

Breakout stock dengan volume tinggi

Saat breakout, jika Anda melihat bahwa volume telah meningkat di atas level rata-rata, ini adalah tanda positif. Ini membantu untuk menegaskan bahwa tren harga lebih cenderung untuk terus bergerak ke arah breakout. Semakin besar peningkatannya, semakin baik. Peningkatan 50% di atas rata-rata itu bagus, tetapi 100%, atau dua kali lipat volume rata-rata, bahkan lebih baik.

Jika harga menembus pada volume yang lebih rendah dari rata-rata, ini berarti hanya sedikit orang yang tertarik untuk membeli saham di atas titik breakout. Ini berarti saham cenderung bertahan di atas titik breakout dan bergerak lebih tinggi.

Breakout pada penny stock

Saham Penny cenderung memiliki persentase pergerakan yang besar, meskipun mereka tidak banyak bergerak di jalan harga. Misalnya, saham penny dapat diperdagangkan antara $0,04 dan $0,05 untuk jangka waktu yang lama. Meskipun hanya peningkatan satu sen, ini juga merupakan lompatan nilai 25%.

Karena saham penny tidak banyak bergerak dalam dolar, level support dan resistance mereka sering kali terdefinisi dengan baik dan mudah dikenali. Misalnya, Gold Standard Ventures adalah saham penny di industri pertambangan. Selama hampir sebulan, harga sahamnya tidak bisa bergerak di atas $0,74. Ketika akhirnya menembus di atas level ini, ia melakukannya dengan cara yang agresif. Trader yang tertarik dengan saham tersebut bisa saja menempatkan order beli di $0,75, tepat di atas level resistance.

Strategi breakout untuk saham

Trading saham breakout tidak sesederhana membeli atau menjual ketika terjadi breakout ke atas atau ke bawah. Membuat entri hanyalah salah satu bagian dari strategi yang kuat: Anda juga memerlukan stop-loss, yang mengontrol risiko awal perdagangan. Strategi breakout untuk saham juga membutuhkan titik keluar jika perdagangan ternyata menguntungkan. Tidak seperti investor jangka panjang, pedagang breakout memakukan keuntungan mereka secara berkala.

Masing-masing metode breakout yang dibahas di bawah ini melibatkan stop-loss dan cara untuk mengambil keuntungan. Stop loss harus ditempatkan pada setiap perdagangan sehingga tidak ada satu pun kerugian yang akan mengikis akun Anda secara substansial, sedangkan target keuntungan lebih fleksibel. Anda dapat menggunakan target keuntungan atau menghitung rasio risiko/imbalan untuk melihat apakah perdagangan itu sepadan, atau trailing stop loss. Sebelum melakukan perdagangan, Anda harus tahu apa metode masuk, hentikan kerugian, dan keluar Anda untuk meningkatkan peluang Anda menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu.

Kesimpulan

Breakout di pasar saham dapat memberikan kesempatan untuk trading pada pergerakan harga yang besar setelah harga tembus di atas level resistance atau di bawah level support. Trader pertama-tama mencari saham yang berpotensi breakout, diikuti dengan breakout yang menentukan pada pergerakan harga yang kuat yang disertai dengan volume di atas rata-rata. Karena sinyal-sinyal ini terjadi di saham dan indeks saham, dan satu indeks mencakup banyak saham, kemungkinan besar jika suatu indeks mengalami breakout, banyak saham individu dalam indeks juga.

Hal yang perlu Anda ingat setelah mengetahui cara mengetahui breakout stock adalah tidak semua breakout berakhir dengan untung, karena harga selalu bisa berakhir bergerak ke arah lain, yang mengakibatkan kerugian. Ini disebut pelarian palsu. Hasil lainnya adalah bahwa harga bisa saja breakout tetapi kemudian gagal untuk banyak bergerak setelahnya. Ini tidak hanya berarti Anda tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan, tetapi juga mengikat modal Anda, membuang-buang waktu dan tenaga. Untuk alasan ini, disarankan untuk menempatkan stop loss pada setiap perdagangan. Ini mengendalikan risiko dan memastikan bahwa satu perdagangan yang kalah tidak membahayakan seluruh akun.