Pola Kepala dan Bahu Terbalik: Penjelasan Lengkap

Pedagang menggunakan grafik untuk mempelajari berbagai jenis pola dalam tren pasar, termasuk pola kepala dan bahu terbalik. Pola ini dicirikan oleh tiga palung (kepala dan bahu ke atas memiliki puncak), dengan palung tengah menjadi yang terendah. Pola kepala dan bahu terbalik terjadi di semua pasar, pada semua kerangka waktu, dan dikaitkan dengan pembalikan tren turun. Inverse Head and Shoulder Pattern (juga disebut Head-and-Shoulder Bottom atau Upside Down Head-and-Shoulder Pattern) adalah pola pembalikan bullish yang fantastis dan salah satu pola favorit untuk diperdagangkan. Pola tersebut ada terlihat hampir di seluruh kerangka waktu. Level entri, level stop, dan target harga membuat formasi mudah diterapkan, karena pola grafik menyediakan level penting dan mudah terlihat.

Untuk pasar yang memiliki pasokan tetap dan secara alami bias panjang (pasar saham), pola ini adalah pola yang kuat untuk permabull. Singkatnya, pola ini sama seperti pola kepala-dan-bahu yang khas. Namun, ada beberapa perbedaan utama dan metrik kinerja yang harus diperhatikan. Artikel ini akan membahas bagaimana mengidentifikasi pola inverse head and shoulder, bagaimana itu dibangun, kriteria yang tepat untuk mengkonfirmasi pola dan strategi untuk memperdagangkan pola yang sangat bullish ini.

Apa itu pola kepala dan bahu terbalik?

Pola Inverse Head-And-Shoulder adalah contoh dari pola pembalikan bullish. Ini menandakan bahwa price action dan tren yang terjadi sebelum ini berkembang merupakan bearish. Ini sangat sering muncul pada bagian bawah dari pergerakan pasar. Itu tidak berarti bahwa pola ini tidak dapat berkembang di puncak pasar. Ini bisa tetapi jarang terjadi. Demikian pula, kita dapat melihat pola kepala-dan-bahu standar muncul di bagian bawah gerakan. Pola kepala dan bahu terbalik adalah salah satu pola pembalikan naik yang lebih kuat dan konsisten.

Sangat penting bahwa pedagang perlu menunggu pola selesai. Hal ini terjadi karena suatu pola mungkin tidak berkembang sama sekali atau pola yang dikembangkan sebagian mungkin tidak lengkap di masa mendatang. Mari kita lihat beberapa komponen yang membentuk pola ini:

Polanya terdiri dari tiga palung atau tiga segitiga.

Bahu kiri dan kanan (segitiga) harus mendekati simetris. Artinya, mereka harus sangat mirip dalam bentuknya (waktu dan ukuran harga yang sama). Saya telah menemukan ini menjadi kondisi yang sangat, sangat penting tetapi sering diabaikan yang membantu meningkatkan tingkat keberhasilan pola ini. 

Volume cenderung menurun. 

Volume tertinggi di bahu kiri dan kemudian jatuh ke bahu kanan. Pola yang memiliki volume jatuh di bahu kanan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi menguntungkan.

Garis leher harus dipatahkan agar polanya lengkap.

breakout di atas garis leher harus pada volume yang lebih tinggi. breakout volume rendah menunjukkan breakout palsu. Jadi seperti apa bentuknya?

Lihat di bawah:

Bagaimana mengidentifikasi kepala dan bahu terbalik?

Karena inverse head and shoulders adalah pola bottoming ketika selesai, Anda harus fokus untuk membeli atau mengambil posisi long (memiliki saham). Pola selesai ketika harga aset naik di atas garis leher pola atau menembus garis resistensi. Pada grafik yang digambarkan, harga rally di atas garis leher mengikuti bahu kanan. Trader menyebutnya breakout, dan ini menandakan selesainya inverse head and shoulders.

Secara tradisional, Anda akan memperdagangkan kepala dan bahu terbalik dengan memasuki posisi panjang saat harga bergerak di atas garis leher. Anda juga akan menempatkan order stop-loss (perdagangan berhenti pada titik yang ditentukan) di bawah titik rendah bahu kanan. Garis leher bekerja dengan baik sebagai titik masuk jika dua retracement (interval pendek dalam tren atau palung yang lebih kecil) dalam pola mencapai level yang sama, atau retracement kedua mencapai sedikit lebih rendah dari yang pertama. Jika bahu kanan lebih tinggi dari yang pertama, garis tren akan miring ke atas dan karena itu tidak akan memberikan titik masuk yang baik (terlalu tinggi). Dalam hal ini, beli atau masukkan posisi beli saat harga bergerak di atas tinggi retracement kedua (antara kepala dan bahu kanan).

Anda juga dapat menggunakan titik masuk ini jika tinggi retracement kedua jauh lebih rendah dari yang pertama. Dengan kata lain, jika tren neckline secara bertahap turun, gunakan itu sebagai titik masuk. Jika neckline menunjukkan sudut yang curam, baik ke atas atau ke bawah, gunakan high dari retracement kedua sebagai entry point. 

Inverse Head and Shoulders menawarkan panduan yang jelas. Biasanya, trader masuk ke posisi buy saat harga naik di atas resistance neckline. Palung pertama dan ketiga terlihat sebagai bahu dan puncak kedua membentuk kepala. Pergerakan melewati resistance, juga disebut neckline, digunakan sebagai indikasi pergerakan tajam lebih tinggi. Sebagian besar pedagang mengamati lonjakan volume yang besar untuk mengonfirmasi keaslian breakout. Pola ini adalah kebalikan dari pola kepala dan bahu yang populer tetapi digunakan untuk memprediksi pergeseran dalam tren turun daripada tren naik.

Target profit yang sesuai dapat dikonfirmasi dengan menentukan jarak antara bagian bawah kepala dan garis leher pola dan memanfaatkan jarak yang sama untuk menentukan seberapa jauh harga dapat bergerak ke arah breakout. Misalnya, jika jarak antara kepala dan leher adalah 10 poin, target keuntungan ditetapkan 10 poin di atas garis leher pola. Perintah stop-loss yang agresif dapat ditempatkan di bawah bar harga breakout atau candle. Di sisi lain, order stop-loss konservatif dapat ditempatkan di bawah bahu kanan dari pola kepala dan bahu terbalik.

Pola inverse head-and-shoulders adalah sinyal bahwa trader memasuki posisi long. Sebelum kita masuk ke strategi perdagangan secara lebih rinci, mari kita bahas setiap komponen secara lebih rinci.

• Bahu kiri: Ini adalah palung pertama dalam tren saat ini. Level resistance ditembus ketika pasar naik lagi.

• Kepala:  Palung kedua adalah level yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Terkadang, harga tertinggi dalam kenaikan juga dapat mematahkan tren turun.

• Bahu kanan: Rendah ketiga ini di atas yang kedua, menciptakan bahu kanan. Hal ini sering di garis bahu kiri Anda, atau simetris. Simetri lebih disukai, tetapi tidak selalu memungkinkan. Formasi selesai ketika bahu kanan melewati garis leher.

• Resistance: Garis yang menghubungkan high 1 (high 2) dan high 2 (high 1) disebut neckline. Tinggi 1 menandai titik di mana kenaikan bahu kiri berakhir dan kepala dimulai. Tinggi 2 adalah di mana bahu kanan dimulai dan kepala berakhir.

• Volume: Volume sangat penting untuk mengkonfirmasi pembalikan. Meskipun tidak diperlukan untuk pola kepala dan bahu, ekspansi volume sangat penting untuk formasi terbalik. Ini bukan pola pembalikan jika tidak termasuk ekspansi volume. 

• Support Line: Ketika garis resistance telah ditembus, itu menjadi support baru. Pola tidak berakhir ketika garis tren melintasi garis leher. Dalam uptrend, harga akan sering turun ke garis support untuk memberikan kesempatan lagi kepada trader untuk membeli.

• Target Harga: Pola kepala dan bahu terbalik memungkinkan pedagang untuk menghitung target keuntungan yang cocok untuk mereka dengan mengukur jarak antara kepala dan garis leher mereka. Untuk menetapkan target keuntungan, itu ditempatkan di sisi yang berlawanan dengan garis leher dalam tren naik.

Bagaimana cara memperdagangkan kepala dan bahu terbalik?

Ada tiga pendekatan utama yang dapat Anda ikuti saat menggunakan pola kepala dan bahu terbalik:

Pendekatan konservatif

Strategi paling konservatif adalah menunggu harga ditutup di atas garis leher setelah bahu kanan. Ini dapat dianggap sebagai validasi bahwa harga sekarang telah menembus garis leher dan kemungkinan akan terus naik. Pada titik ini, pedagang dapat mengatur pesanan beli saat pasar berikutnya dibuka. Kelemahan dari ini adalah bahwa pedagang mungkin akan membayar lebih untuk aset tersebut daripada jika mereka telah menetapkan pesanan beli sebelumnya.

Pendekatan yang sedikit kurang konservatif

Tetapkan order beli pada harga yang sedikit lebih rendah dari neckline, dengan asumsi bahwa akan ada pullback setelah terobosan awal. Dengan strategi ini, pedagang dapat memantau apakah pullback berhenti dan harga berlanjut dalam tren naik secara umum, alih-alih langsung terjun ke perdagangan. Namun, pedagang konservatif seperti itu berisiko melewatkan perdagangan jika harga hanya bergerak ke arah breakout dan tidak mencapai harga pesanan beli mereka.

Pendekatan agresif

Cukup atur pesanan beli tepat di atas garis leher. Ini berarti bahwa begitu harga menembus garis leher, pedagang akan memasuki perdagangan dan dengan cepat menaiki tren naik. Ini adalah strategi yang lebih berisiko, karena kenaikannya mungkin tidak menjadi terobosan yang benar. Dalam beberapa kasus, itu hanya sinyal beli yang salah dan harga akan segera turun lagi.

Bagaimana cara memperdagangkan kepala dan bahu terbalik secara agresif?

Biasanya, para pedagang memasuki posisi long disaat harga tengah beranjak naik di atas neckline resistance. Palung yang pertama serta ketiga akan digambarkan sebagai bahu dan puncak disebut membentuk kepala. Pergerakan di atas resistance, juga dikenal sebagai neckline, digunakan sebagai sinyal pergerakan tajam yang lebih tinggi. Banyak pedagang mengamati lonjakan volume yang besar untuk mengonfirmasi validitas breakout. Pola ini adalah kebalikan dari pola kepala dan bahu yang populer tetapi digunakan untuk memprediksi pergeseran dalam tren turun daripada tren naik.

Misalnya, jika jarak antara kepala dan leher adalah sepuluh poin, target keuntungan ditetapkan sepuluh poin di atas garis leher pola. Stop loss order yang agresif dapat ditempatkan di bawah harga breakout bar atau candle. Sebagai alternatif, stop loss order konservatif dapat ditempatkan di bawah bahu kanan dari pola kepala dan bahu terbalik.

Buy stop order dapat ditempatkan tepat di atas garis leher dari pola kepala dan bahu terbalik. Ini memastikan investor masuk pada terobosan pertama dari garis leher, menangkap momentum ke atas. Kekurangan dari strategi ini termasuk kemungkinan terjadinya false breakout dan slippage yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan eksekusi order.

Bagaimana cara memperdagangkan kepala dan bahu terbalik secara konservatif?

Trader biasanya menunggu hingga harga ditutup tepat diatas neckline. Dengan demikian ini mengklarifikasi bahwa breakout yang terjadi adalah valid. Dengan menggunakan strategi ini, seorang investor dapat masuk pada penutupan pertama di atas garis leher. Sebagai alternatif, limit order dapat ditempatkan pada atau tepat di bawah garis leher yang rusak, mencoba untuk mendapatkan eksekusi pada retrace harga. Menunggu retrace kemungkinan akan menghasilkan lebih sedikit selip; namun, ada kemungkinan kehilangan perdagangan jika pullback tidak terjadi.

Apa yang harus difokuskan untuk meningkatkan peluang keberhasilan?

Garis leher bekerja dengan baik sebagai titik masuk jika dua retracement (interval pendek dalam tren, atau palung yang lebih kecil) dalam pola mencapai level yang sama, atau retracement kedua mencapai sedikit lebih rendah dari yang pertama. Jika bahu kanan berada di atas bahu pertama, garis tren akan miring ke atas, dan karenanya tidak akan memberikan titik masuk yang baik (terlalu tinggi). Dalam hal ini, beli atau masukkan posisi beli saat harga bergerak di atas tinggi retracement kedua. 

Juga, manfaatkan titik masuk ini jika tinggi retracement kedua jauh lebih rendah dari yang pertama. Gunakan sebagai entry point jika tren neckline berangsur-angsur turun. Jika neckline menunjukkan sudut yang curam, baik ke atas atau ke bawah, terapkan high dari retracement kedua sebagai titik masuk.

Apa perbedaan antara kepala dan bahu terbalik dan kepala dan bahu?

Perbedaan utama antara versi tradisional dan formasi terbalik adalah bahwa mereka terjadi di sisi berlawanan dari grafik. Pola head and shoulders adalah pola pembalikan bearish , yang menandakan bahwa tren naik telah mencapai puncaknya, dan pembalikan telah dimulai saat rangkaian tertinggi yang lebih tinggi (puncak pertama dan kedua) ditembus dengan puncak ketiga, yang lebih rendah dari harga tertinggi. Kedua.

Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas, formasi tradisional dimulai dengan tren naik dan berakhir dengan tren turun. Dengan demikian, head and shoulders menandakan puncak (puncak kedua) dari tren naik saat ini. Terobosan garis leher mengaktifkan pola dan membuat seluruh pengaturan dapat diperdagangkan. Di sisi lain, inverse head and shoulders adalah pola pembalikan bullish yang terjadi pada akhir tren turun. Penjual kehabisan bahan bakar karena mereka tidak dapat melanjutkan rangkaian posisi terendah yang lebih rendah. Low ketiga (bahu kanan) berada pada level yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya. 

Setelah penciptaan puncak pertama (bahu kiri), aksi harga rebound sedikit sebelum melanjutkan lebih rendah untuk menciptakan titik terendah yang lebih rendah (kepala). Harga kemudian kembali rebound ke level yang serupa dengan di mana rebound pertama selesai, menciptakan dasar untuk garis leher yang akan ditarik. 

Pro dan kontra menggunakan pola kepala dan bahu terbalik untuk berdagang

Perdagangan selalu disertai dengan bagian risiko dan imbalannya. Seorang trader yang baik dengan hati-hati memantau situasi untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan. Pola grafik membutuhkan waktu untuk terbentuk, dan seperti yang disebutkan di atas, paling aman untuk mengamati pola dalam rentang yang lebih panjang. Kedua versi pola tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama, karena hanya berbeda dalam konteks strukturnya. Diperdebatkan, keuntungan terbesar dari pola kepala dan bahu adalah bahwa ia mendefinisikan area yang jelas untuk menetapkan tingkat risiko dan target keuntungan. 

Pro: Pola kepala dan bahu terbalik cukup andal dalam memprediksi pembalikan tren

Salah satu keuntungan utama menggunakan pola kepala dan bahu terbalik adalah bahwa hal itu dianggap oleh para pedagang cukup andal dalam memprediksi pembalikan tren. Ini adalah pola klasik yang sering terlihat di pasar saham dan cryptocurrency. Selain itu, Anda bisa mendapat untung besar-besaran jika analisis Anda akurat dan pasar bergerak seperti yang Anda prediksi.

Karena desainnya, pola ini menawarkan stop loss, take profit, dan entry level yang jelas. Seorang pedagang hanya boleh mengikuti seperangkat aturan (dijelaskan di bawah) dan memastikan bahwa mereka tidak “melompati senjata” dan memasuki perdagangan sebelum garis leher putus. 

Sangat penting untuk ditekankan bahwa pola terbalik dan tradisional hanya terjadi di bagian bawah tren naik atau turun. Ini adalah kesalahan umum yang dilakukan pedagang dan analis. Tidak masalah jika Anda menggambar pola kepala dan bahu yang sempurna, jika tidak ada tren naik atau turun sebelumnya karena kedua versi adalah pola pembalikan. 

Kontra: Itu terjadi dalam tren turun secara keseluruhan

Namun, potensi penipu adalah bahwa secara alami, kebalikan dari kepala dan bahu terjadi dalam tren turun secara keseluruhan. Ini berarti ada kemungkinan besar tren turun akan terus berlanjut. Jika Anda bertindak berdasarkan sinyal beli yang salah, Anda akan menghadapi tren turun yang berkelanjutan dengan peluang yang sangat kecil untuk pemulihan modal.

Keterbatasan kepala dan bahu terbalik

Seperti semua pola grafik, naik turunnya pola kepala dan bahu menceritakan kisah yang sangat spesifik tentang pertempuran yang terjadi antara bullish dan bearish. Penurunan awal dan puncak berikutnya mewakili momentum pembangunan  tren bearish sebelumnya ke bagian bahu pertama. Ingin mempertahankan pergerakan ke bawah selama mungkin, bearish mencoba mendorong harga kembali ke bawah melewati palung awal setelah bahu mencapai titik terendah baru (kepala). Pada titik ini, masih ada kemungkinan bear dapat mengembalikan dominasi pasar mereka dan melanjutkan tren penurunan.

Walau begitu, sesaat harga mengalami kenaikan untuk kedua kalinya melebihi titik puncak saat di awal, ini berarti bulls menguat. Bears mencoba sekali lagi untuk mendorong harga ke bawah tetapi hanya berhasil mencapai titik terendah yang lebih rendah yang dicapai di palung awal. Kegagalan untuk melampaui titik terendah terendah menandakan kekalahan bear dan bull mengambil alih, mendorong harga naik dan menyelesaikan pembalikan.

Batasan kunci dari kepala dan bahu pola adalah bahwa tren kuat kadang-kadang menyebabkan tindakan harga untuk terus dalam arah yang sama meskipun ketiga puncak / rendah menjadi tinggi rendah atau bawah lebih tinggi. Dalam hal ini, kepala dan bahu, atau kepala dan bahu terbalik, dilihat sebagai pola lanjutan karena tren yang berlaku telah kembali setelah istirahat sejenak.

Kesimpulan

Kepala dan bahu terbalik adalah salah satu grafik yang paling akrab dalam analisis teknis. Ini adalah favorit di antara banyak pedagang karena sinyalnya yang kuat dan tegas. Namun, seseorang harus berhati-hati dan menunggu konfirmasi, breakout di atas neckline sebelum mengeksekusi perdagangan bullish. Itu juga selalu disarankan untuk mendapatkan konfirmasi tambahan dari teknik teknis lainnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang  pola grafik saham  dan bagaimana memanfaatkan  analisis teknis  sepenuhnya, pastikan untuk memeriksa seluruh perpustakaan pola grafik yang dapat diprediksi. Ini termasuk deskripsi dan gambar yang komprehensif sehingga Anda dapat mengenali skenario pola grafik yang penting dan menjadi trader yang lebih baik.

Analisis teknis adalah cara yang baik untuk memeriksa dan memprediksi pergerakan pasar, dan pola grafik merupakan bagian penting dari analisis teknis. Pola kepala dan bahu terbalik adalah salah satu dari banyak pola grafik yang dapat Anda gunakan untuk menginformasikan keputusan perdagangan Anda. Namun, penting untuk memperhatikan tren yang lebih luas dan konteks pasar sebelum memasuki perdagangan. Seiring waktu, saat Anda mengasah pengetahuan dan pengalaman Anda dalam perdagangan, peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan akan meningkat.