E-mini S&P 500 Index (ES) การวิเคราะห์ทางเทคนิคฟิวเจอร์ส – เผชิญกับแรงขายที่มากขึ้นจากการตึงตัวของเฟด

หลังจากขาดทุนอย่างหนักในวันก่อนหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P 500 ของเดือนกันยายนปิดสูงขึ้นในวันศุกร์ในช่วงที่วุ่นวาย โดยดัชนีอ้างอิงแกว่งไปมาเหนือเส้นคุ้มทุน

"แม่มดสี่เท่า" ซึ่งหมายถึงการหมดอายุของดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ส ฟิวเจอร์สหุ้นเดียว ตัวเลือกหุ้น และตัวเลือกดัชนีหุ้น ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น

ดัชนี E-mini S&P 500 ประจำเดือนกันยายนปิดที่ 3675.75 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 4.50 จุดหรือ 0.12% SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) สิ้นสุดวันที่ 365.84 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.77 ดอลลาร์ หรือ 0.21%

ตัวชี้วัดชั้นนำและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัวลง

ในข่าวเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา Federal Reserve ได้ออกรายงานระบุว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคม คะแนนของ Conference Board สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจหลักของสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนที่แล้ว ตามการวิเคราะห์ที่แยกออกมาต่างหาก

แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจจะต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ก็ไม่มีอะไรในรายงานที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจถดถอยใกล้จะมาถึง หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารกลางสหรัฐบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันศุกร์ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์กล่าวว่าธนาคารกลางมุ่งมั่นที่จะนำอัตราเงินเฟ้อไปสู่เป้าหมายที่ 2% สิ่งนี้บ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกำลังจะมาถึง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ กราฟวงสวิงรายวัน

แผนภูมิวงสวิงรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหลักลดลง แต่ราคาปิดกลับด้านล่างส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น อย่างน้อยก็ชั่วคราว

การซื้อขายจนถึง 3639.00 จะทำให้รูปแบบกราฟเป็นโมฆะและบ่งบอกว่าการชะลอตัวจะกลับมาดำเนินต่อ ในการซื้อขายผ่าน 4204.75 แนวโน้มหลักจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

แนวโน้มย่อยในทำนองเดียวกันในทิศทางเชิงลบ เทรนด์รองจะถูกเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหากทำธุรกรรมจนถึง 3843.00 สิ่งนี้จะเปลี่ยนโมเมนตัมของตลาดเป็นบวก

3843.00 ถึง 3639.00 เป็นช่วงรอง ระดับแนวต้านของเดือยที่ 3741.00 เป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไป

4204.75 ถึง 3639.00 เป็นช่วงระยะสั้น มองหาความท้าทายของโซน retracement จาก 3922.00 ถึง 3988.75 หากแนวโน้มเล็กน้อยแกว่งขึ้น

อนาคตระยะสั้น

ในวันจันทร์ ทิศทางเริ่มต้นของดัชนี E-mini S&P 500 ในเดือนกันยายนมักจะถูกกำหนดโดยการตอบสนองของเทรดเดอร์ที่ 3741.00

ความเป็นไปได้สำหรับการเติบโต

การปรากฏตัวของผู้ซื้อจะแสดงล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 3741.00 มองหาการระเบิดในระยะสั้นผ่านจุดต่ำสุดรอบ 3843.00 หากการเคลื่อนไหวนี้สร้างโมเมนตัมขาขึ้นเพียงพอ

สถานการณ์หมี

การปรากฏตัวของการขายจะถูกส่งสัญญาณโดยการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องที่ต่ำกว่า 3741.00 มองหาการทดสอบจุดต่ำสุดของวันศุกร์ที่ 3639.00 หากสิ่งนี้สร้างโมเมนตัมเชิงลบเพียงพอ หากไม่สำเร็จ การขายคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงจุดต่ำสุดหลักประมาณ 3614.75 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564